股票型基金净值怎么计算

股票基金基金净值如何计算？基金净值计算方式

市场占有率基金净值是反映股票基金绩效考评具体表现的一个重要指标，开放式基金的卖价就是以每基金认购的基金净值为依据确立的。由于股票基金全部着的资产的实用价值一直随市场销售的波动而转变，因而 基金净值也会不断变化。

测算股票基金的净资产总额。股票基金的净资产总额，是对股票基金全部着的全部资产及所有负债按一定的规范和方法进行再度估计，进而确立股票基金资产公允价值。股票基金有时候有负债，那么计算股票基金的净资产总额时，就必须扣除股票基金的所有负债。

计算方式：

股票基金净资产总额=股票基金资产-股票基金负债

基金认购基金净值=股票基金净资产总额/股票基金总市场占有率

比如，某股票基金的总资产是20亿元，总负债是五亿人民币，开售外出的股票基金市场份额是十亿份，那么该股票基金的基金认购基金净值为：（20-5）/10=1.5（元）

基金认购净资产总额=（总资产-总负债）/基金认购总数。

在这其中，总资产是指股票基金拥有 的所有资产，包括股票、债券、储蓄和其他商业票据等;总负债是指股票基金运作及股权质押融资时要造成的负债，包括解决给他人的各种花销、解决财产贷款利率等;基金认购总数是指那时开售外出的基金认购的总产值。开放式基金的市场占有率总数每天都是变化，因此须以当日交易结束后的数据分析数为规范。在每一个营业日收市后，将当日股票基金净资产总额除于当日交易截止时的基金认购总数，就获得当日的市场占有率净资产总额。